Primeiro Diário de Bordo do Início de Ano de 2024: lidando com a ressaca financeira – Seu Dinheiro

O Seu Dinheiro traz análises pontuais sobre investimentos, incluindo ações, criptomoedas e fundos de renda variável, acompanhando a economia global e os mercados financeiros.

Com a chegada do início de ano, os mercados financeiros estão sendo impactados por uma série de fatores que influenciam diretamente o desempenho das principais economias. De acordo com analistas, a expectativa é de que a volatilidade nos preços persista ao longo das próximas semanas, refletindo as incertezas em relação à economia global.

A situação atual mostra um cenário de ajustes nos mercados financeiros e uma maior participação dos investidores em ativos considerados mais seguros, como os ETFs. Além disso, questões como a regulamentação das criptomoedas e o preço do barril de petróleo, influenciado pela instabilidade no Oriente Médio e pelas declarações da Arábia Saudita, também têm impactado a liquidez e os preços de venda. Nesse contexto, a estrutura a termo do mercado financeiro e o contango nos contratos de petróleo podem gerar ônus adicionais para os investidores nos próximos meses.

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Variação do Início de Ano Movimentado e Tendências nos Mercados Financeiros 2024

O problema logístico causado pelos ataques dos rebeldes Houthis tem agitado os mercados financeiros neste início de ano, impulsionando os preços do frete para cima e suscitando a hipótese momentânea de um possível aumento na inflação. A Europa é particularmente afetada, pois o canal é uma rota representativa na balança comercial do continente.

Houthis, Frete e Preços Inflacionários

Os preços do frete de contêineres avançaram rapidamente nos últimos dias, subindo 88% e alcançando a marca média global de US$ 2.519 por contêiner. O frete da China para o norte da Europa subiu 176% para US$ 4.506, segundo o Freightos. Isso tem gerado preocupações entre os investidores, já que os efeitos desse aumento no frete podem ser sentidos na economia, podendo inibir a celeridade da implementação do processo de afrouxamento monetário.

Investidores e Economia Global em Foco

A preocupação momentânea dos investidores é compreensível, mas há previsões de que a desaceleração das economias globais em curso seria suficiente para segurar os preços. Entretanto, a longo prazo, os problemas logísticos podem resultar em deterioração dos balanços das companhias mais dependentes do fluxo de comércio global.

Desaceleração X Afrouxamento Monetário

Por enquanto, não são vislumbrados riscos ao cenário base, mas a desaceleração das economias globais pode ter impactos significativos. A desaceleração em curso pode provocar ajustes na curva de juros americana e na busca por ativos de risco.

Impacto da Decisão da Arábia Saudita

O corte dos preços de venda do barril de petróleo pela Arábia Saudita pegou muitos investidores de surpresa. A leitura inicial é que a demanda pela commodity energética não se recuperou conforme o esperado. Isso tem gerado reflexos na estrutura a termo dos preços de petróleo, com um leve ‘contango’ refletindo uma demanda insuficiente para elevar os preços.

Commodity Energética e Ações Brasileiras

O curto prazo das ações da Petrobras mantém uma estabilidade diante da situação, enquanto as ações da Vale recuaram, impactando os investidores locais. Com relação à renda fixa, as curvas de juros aguardam o retorno da liquidez para retomar a valorização.

Alta dos Preços das Criptomoedas

O bitcoin rompeu a marca dos US$ 47 mil, impulsionado pelo fluxo de capital e expectativas associadas à aprovação dos ETFs à vista pela SEC, refletindo uma visão construtiva para as criptomoedas no cenário atual de regulamentação. Acompanharemos com atenção os resultados das criptomoedas nos próximos dias.

Ajustes Necessários nas Carteiras dos Fundos

Os fundos de renda variável realizaram ajustes ao longo da primeira semana de atividades, aproveitando o momento para as devidas alterações. A temporada de resultados que se inicia pode dar uma visão mais clara nos números das companhias e do apetite dos investidores.

Bom Desempenho e Visão Construtiva

O início de 2024 traz desafios e oportunidades para os mercados financeiros, com questões logísticas e inflacionárias em destaque. Os investidores permanecem atentos e otimistas em relação ao desempenho e às tendências globais. A expectativa é que o ajuste dos mercados reflita o bom desempenho e a visão construtiva para o ano que se inicia.

Fonte: © Seu Dinheiro